Les fonds américains à capital fermé d'ABRDN annoncent les détails du paiement des distributions

Le fonds Abrdn Global Infrastructure Income Fund (NYSE : ASGI) et le fonds Abrdn Income Credit Strategies Fund (NYSE : ACP) ont annoncé leurs versements de distribution respectifs. Les deux fonds verseront des distributions par action le 30 septembre 2024 à tous les actionnaires inscrits au 20 septembre 2024.

La distribution d'ASGI est fixée à 0,2100 $ par action, tandis que celle d'ACP est de 0,1000 $ par action. Ces montants sont déterminés sur la base d'une ordonnance d'exemption de la SEC autorisant la distribution à partir du revenu courant, des gains en capital réalisés et du capital versé. Un formulaire 1099-DIV sera émis à la fin de l'année pour détailler les montants de distribution et les implications fiscales.

Les sources estimées des distributions ASGI comprennent 14 % de revenus nets d'investissement, 30 % de gains nets réalisés à long terme et 56 % de remboursement de capital. Pour les actionnaires qui reçoivent ces paiements, il est important de noter que les remboursements de capital n'indiquent pas nécessairement la performance d'investissement du fonds. La déclaration fiscale finalisera la composition exacte à la fin de l'exercice.