Les fonds fermés américains Abrdn annoncent les paiements de distribution de mars

Le 28 mars 2024, les fonds fermés américains Abrdn identifiés par les symboles ASGI, HQH, HQL, IFN, JEQ, THQ, THW et IAF ont annoncé la distribution de fonds aux actionnaires enregistrés au 21 mars 2024, avec le date ex-dividende le 20 mars 2024. Des exceptions ont été notées pour les fonds HQH, HQL, IAF, IFN et JEQ, qui avaient le 22 février 2024 comme date d'enregistrement et le 21 février 2024 comme date ex-dividende. Ces distributions varient par action selon les fonds.

Les distributions sont conçues comme un flux de revenus stable, complété par des plus-values réalisées et, si nécessaire, par du capital versé. Pour certains fonds, les distributions pourraient être reçues sous forme d'actions nouvellement émises, sauf si des distributions en espèces étaient demandées avant des dates limites précises. Le réinvestissement des actions a été déterminé sur la base du plus faible de la valeur liquidative ou du cours de bourse par action au 19 mars 2024.

Concernant les caractéristiques financières de ces distributions, une ventilation détaillée a révélé les proportions de revenus nets de placement, de gains réalisés à court et à long terme et de remboursement de capital. Cette structure de distribution pourrait entraîner des implications fiscales variables pour les actionnaires, dans les futurs rapports détaillés après la clôture de l'exercice.

En outre, les données de performance illustrent différents taux de rendement total annuels basés sur la valeur liquidative et des comparaisons des taux de distribution sur différentes périodes. Ces chiffres révèlent notamment un aperçu de la performance et de la stratégie de chaque fonds en matière de valeur actionnariale et de distribution des revenus.