New Star Investment Trust PLC publie ses valeurs liquidatives

New Star Investment Trust PLC (NSI), géré par Brompton Asset Management Limited, a annoncé ses valeurs liquidatives non auditées par action ordinaire le 31 mai 2024. Les valeurs ont été calculées sur la base des cours acheteurs. La VNI par action, revenu cumulé, s'élevait à 190,01p, tandis que la VNI par action, hors revenu, était de 188,06p.

Apex Fund Administration Services (UK) Limited a servi de secrétaire général pour cette annonce. L'information a été diffusée par EQS Group et l'émetteur est seul responsable du contenu de l'annonce.

L'ISIN de la société est GB0002631041 et l'annonce relève de plusieurs catégories réglementaires, notamment la valeur liquidative et les informations réglementées supplémentaires devant être divulguées en vertu des lois d'un État membre.