SWEF annonce sa valeur liquidative pour avril 2024

Starwood European Real Estate Finance Ltd (SWEF) a divulgué sa valeur liquidative (VNI) non auditée au 30 avril 2024. La valeur liquidative des actions ordinaires de la société était de 103,65 pence, contre 104,45 pence le 31 mars 2024. Rapprochement détaillé de la valeur liquidative par action les mouvements sont fournis ci-dessous.

L'actif net de la société s'élevait à 280 millions de livres sterling. Cela comprend des prêts avancés de 223,3 millions de livres sterling, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 60,5 millions de livres sterling et des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net de 1,1 million de livres sterling, compensés par d'autres passifs nets de 4,9 millions de livres sterling.

Le solde de trésorerie comprend une réserve de 31,4 millions de livres sterling pour couvrir les engagements de prêt non tirés. Au 30 avril 2024, le montant tiré en monnaie locale s'élevait à 221 millions de livres sterling, tandis que les liquidités engagées mais non tirées s'élevaient à 31,4 millions de livres sterling.

Le mois d'avril a commencé avec une VNI de 104,45p. Le bénéfice d'exploitation disponible à distribuer a ajouté 0,75p, tandis que les pertes de change non réalisées ont soustrait 0,17p. Un dividende déclaré a réduit la valeur liquidative de 1,38p, conduisant à une valeur liquidative de fin de période de 103,65p.