SWEF : Mise à jour de la valeur liquidative de juin 2024

Starwood European Real Estate Finance Ltd (SWEF) a publié sa valeur liquidative (VNI) non auditée au 30 juin 2024. La valeur liquidative des actions ordinaires de la société s'élève à 104,92p, contre 104,29p en mai 2024. Ce chiffre est calculé avant comptabilité. pour le dividende de 1,375p par action annoncé aujourd'hui.

L'actif net total de la société est évalué à 283,5 millions de livres sterling, dont 166,9 millions de livres sterling de prêts avancés, 117,1 millions de livres sterling de trésorerie et équivalents de trésorerie, 0,9 million de livres sterling d'actifs financiers à la juste valeur et (1,4 million de livres sterling) d'autres passifs nets.

Les réserves de trésorerie comprennent 24,1 millions de livres sterling réservés aux engagements de prêts non tirés. Les montants tirés comprennent 136,3 millions de livres sterling et 33,9 millions d'euros (28,8 millions de livres sterling) en euros. De plus, 24,1 millions de livres sterling sont engagés mais non tirés.

Le rapprochement de la valeur liquidative reflète diverses composantes, notamment le résultat opérationnel, le reclassement des gains de change et les gains ou pertes de change latents. Notamment, le bénéfice d'exploitation disponible à distribuer a contribué à hauteur de 0,77p à la valeur liquidative, tandis que les gains réalisés en matière de couverture de change ont ajouté 0,40p.