Golding Capital Partners GmbH: Golding annonce le premier closing de son fonds Secondaries actuel à plus de 170 millions d'euros

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Golding annonce le premier closing de son fonds Secondaries actuel à plus de 170 millions d'euros

• Golding continue de miser sur sa stratégie Secondaries à succès dans le domaine Buyout Secondaries des petites et moyennes capitalisations
• Développement attractif du fonds : avec cinq transactions conclues, le fonds est déjà couvert à un tiers et il a passé la courbe J plus tôt que prévu
• Un vaste réseau et une expérience qui se compte en années permettent des investissements intéressants et de bonnes réserves dans un environnement de marché extraordinairement favorable

Munich, le 2 août 2023 – Golding Capital Partners, l'un des meilleurs gestionnaires d'actifs indépendants d'Europe en matière d'investissements alternatifs, a obtenu 172 millions d'euros de promesses de capitaux lors de son premier closing « Golding Secondaries 2022 ». 85 pour cent clients actifs et 15 pour cent des nouveaux ont souscrit au fonds à travers lequel Golding poursuit sa success story dans le domaine des marchés secondaires qui a commencé en 2012. Son prédécesseur, le fonds « Golding Secondaries 2019 », s’était clôturé à la fin de l'année 2021 à 280 millions d'euros, soit bien au-delà du volume cible visé.

Focalisation sur la qualité, la diversification et la résilience

Hubertus Theile-Ochel, Managing Partner de Golding, s'exprime en ces termes : « Dans la collaboration de confiance que nous entretenons avec nos investisseurs, nous ressentons l'estime que ceux-ci portent à notre bilan stable et positif dont l’IRR est de plus de 30 pour cent pour un taux de perte de zéro, et à notre expertise que nous façonnons maintenant depuis dix anes dans le domaine des Secondaries. Nous expliquons notre succès persistant par notre stratégie qui consiste à faire l'acquisition, sans autre capital étranger, de portefeuilles hautement qualitatifs de partenaires généraux de premier ordre qui continuent à briller sur le marché actuel pourtant volatil grâce à une croissance stable et opérationnelle et à des perspectives d'exit intéressantes. »

Avec un volume cible de 500 millions d’euros, le « Golding Secondaries 2022 » investit dans un portefeuille vastement diversifié de plus de 100 entreprises à petites et moyennes capitalisations principalement domiciliées en Europe. Les branches à haute rentabilité, résilientes et dotées d'un fort potentiel de croissance, entre autres dans les domaines des prestations de service, des TIC et de la communication, comptent parmi les secteurs cibles.

Phase de marché favorable pour les Secondaries

La concurrence pour les investissements dans le Buyout Secondaries des petites et moyennes capitalisations demeure limitée, et les investisseurs actifs subissent de plus en plus de pression quant aux liquidités et aux sur-allocations. Pour tirer parti de cette situation de marché extrêmement favorable, Golding a effectué de premiers investissements à l'aide du capital d'amorçage du fonds dès le début de l'année. Richard Wilmes, Managing Director et Head of Secondaries de Golding Capital Partners, déclare à ce sujet : « Des portefeuilles de très grande qualité sont cédés à travers des transactions PL classiques, et les gestionnaires des fonds utilisent le marché secondaire pour pouvoir assister leurs entreprises florissantes plus longtemps et avec davantage de capital grâce au Continuation Vehicle. Par exemple, nous avons fait l'acquisition de parts dans deux fonds d'un PG paneuropéen établi dont le taux de croissance est à deux chiffres, qui plus est avec des minorations on ne peut plus intéressantes. Notre réserve de deals est quant à elle bien fournie, même pour les mois à venir. »

Et Dr. Matthias Reicherter, gérant et Chief Investment Officer de Golding d'ajouter : « Le fait d'avoir passé la courbe J rapidement et la mise en œuvre tout aussi rapide des cinq premières transactions prouvent qu’il s’agit d’une stratégie qui tient ses nombreuses promesses. Les transactions qui ont lieu sur le marché secondaire se font avec des partenaires de longue date, avec pour effet que nos investisseurs profitent, comme à leur habitude, de notre processus de Due Dilligence rigoureux et de nos critères ESG que nous respectons toujours scrupuleusement. »

À propos de Golding Capital Partners GmbH

Golding Capital Partners GmbH est l'un des premiers gestionnaires d'actifs indépendants d'Europe pour les investissements alternatifs axés sur les catégories Infrastructures, Private Credit, Private Equity, Secondaries et Impact. Gérant de plus de 14 milliards d'euros, une équipe de plus de 200 collaborateurs disséminés entre les bureaux de Munich, Londres, Luxembourg, Milan, New York, Tokyo et Zurich, Golding Capital Partners aide les investisseurs institutionnels et professionnels à établir leur stratégie de placement. On trouve parmi les plus de 230 investisseurs des institutions de prévoyance, des assurances, des fondations, des Family Offices et des établissements ecclésiastiques, ainsi que des banques, des caisses d'épargne et des banques coopératives. Golding a signé les principes pour l'investissement responsable initiés par l'ONU (UN PRI) en 2013 ; elle soutient la Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD) depuis 2021.
 

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